查詢科目余額表累計折舊一級科目的數據不等于明細科目的合計數

如下圖：

問題原因：

一般來說，都是先加明細后設置固定資產的。您在先添加了固定資產，選擇了一級科目累計折舊，而后又在累計折舊下面增設明細科目，由于軟件不知道該固定資產應該掛鉤哪個累計折舊明細科目，因此生成的折舊憑證都是累計折舊一級科目的，后面新增的固定資產都選擇了累計折舊明細科目，因此導致明細科目的匯總數據不等于一級科目的金額。

解決辦法：

請自行雙擊固定資產清單一個個查看哪些固定資產項目沒有掛靠到明細科目上，請手動將全部勾選為一級科目累計折舊的固定資產，改為選擇累計折舊二級科目。

可以選擇查詢1-12期 本期發生額就是1-12月累計的發生額

下方有復制數據到excel表 可以自己手動修改報表格式

現象：查詢卡死無響應。

問題原因：

在固定資產模塊的相關科目（如固定資產、累計折舊、折舊費用等）科目上后期添加了明細科目或在本年利潤科目上后期添加了明細科目，或者使用非營利組織會計制度，在限定性或非限定性凈資產、自動轉賬成本核算等科目上后期添加了明細科目，導致的數據查詢卡死。

解決方法：

可以先反結賬到1期，查詢科目余額表中有沒有重復的科目代碼，如果出現固定資產、累計折舊、本年利潤、營業（銷售）費用、管理費用、財務費用等科目出現多條重復數據（類似如下圖）：

一、出現在固定資產相關科目上：

則需要到對應的固定資產模塊，請點系統管理-備份恢復-本地備份，先備份當前年度的賬套數據，再將原有【固定資產】、【累計折舊】、【折舊費用】的一級科目調整成自己添加的明細科目后（修改固定資產模塊的步驟，可以【到電腦上】點擊鏈接：http://www.40fang.com/list/index/id/4 搜索【修改固定資產信息】有步驟說明），再重新結賬回來進行科目余額表的查詢。

如：

二、出現在本年利潤上，自行在本年利潤科目上設置了二級科目，而軟件機制結轉損益默認是本年利潤一級科目。

1、請點系統管理-備份恢復-本地備份，先備份當前年度的賬套數據；

2、需要刪除當年度全部【本年利潤】憑證；

3、再反初化，刪除本年利潤明細科目上的金額，然后刪除自己添加的明細科目，再補全本年利潤上的期初數據。

4、試算平衡，結束初始化后，每期重新結轉損益、結賬，一直到當前期間。

清單是清單，初始化列表中科目余額是科目余額，兩個無關聯。
兩者可能金額不等。這樣設置后用戶可以填余額，以及錄入固定資產清單機制計提。

就是說固定資產總額跟機制固定資產清單不一樣，所以兩者要填兩次。
清單的固定資產總額和累計折舊總額需要手工填寫在初始化-人民幣表里，不是自動獲得的。若要金額一致，請手工調成一致。

科目的固定資產余額和入固定資產清單的固定資產可能會不一致。

這個是由賬務處理決定的。

比如有部分固定資產填入固定資產清單，由軟件機制生成計提折舊憑證，還有部分固定資產是自己手工做折舊憑證的，則固定資產折舊明細表只體現通過清單錄入生成的折舊金額。

而科目余額表的累計折舊科目的金額=初始化人民幣表累計折舊手動錄入的金額+折舊憑證金額。