只有設置了明細科目，并填寫了相關明細科目的憑證后，才會在該表中顯示數據。設置輔助核算的科目，不在該表中反映數據。

e會計資產負債表預收、預付、應收、應付項目采用“重分類”計算方式，如果報表不認可重分類計算方式，請勿下單！！！（在購買提示頁面中，已用紅色字體顯著標識出來！）

如已經下單，但生成的報表數據不滿足您的記賬使用需要，可以聯系群里的【社區客服235】，進行退款處理。

e會計的重分類公式（取數公式在軟件是代碼寫死的，不支持修改）：

小企業制度負債表中無預收預付賬款： 
應收賬款=應收賬款的借方余額（1131）+應付賬款的借方余額（2121） 
應付賬款=應付賬款的貸方余額（2121）+應收賬款的貸方余額（1131） 

2013小企業會計準則負債表中： 
應收賬款= 應收賬款借方余額（1122） + 預收賬款借方余額（2203） 
預付賬款= 預付賬款借方余額（1123） + 應付賬款借方余額（2202） 
應付賬款=應付賬款貸方余額（2202） + 預付賬款貸方余額（1123） 
預收賬款=預收賬款貸方余額（2203） + 應收賬款貸方余額（1122） +   工程施工貸方余額（4401） + 工程結算貸方余額（4402）

企業會計制度負債表中： 
應收賬款= 應收賬款借方余額（1131）+預收賬款借方余額（2131），注：如“應收賬款”科目期末為貸方余額，應在本表“預收賬款”項目內填列 
預付賬款= 預付賬款借方余額（1151）+應付賬款借方余額（2121），注：如“預付賬款”科目期末為貸方余額，應在本表“應付賬款”項目內填列。 
應付賬款=應付賬款貸方余額（2121）+預付賬款貸方余額（1151） 
預收賬款=應收賬款貸方余額（1131）+預收賬款貸方余額（2131） 

新會計制度負債表中： 
應收賬款= 應收賬款借方余額（1122）+預收賬款借方余額（2203）- 壞賬準備（有關應收賬款計提的壞賬準備的期末余額）（1231） 
預付款項= 預付賬款借方余額（1123）+應付賬款借方余額（2202）-壞賬準備（有關預付款項計提的壞賬準備的期末余額）（1231） 
應付賬款= 應付賬款貸方余額（2202）+預付賬款貸方余額（1123） 
預收款項= 預收帳款貸方余額（2203）+應收賬款貸方余額（1122）

民間非盈利組織會計制度負債表中：

應收款項=1111 應收票據 + 1121 應收賬款 + 1122 其他應收款 - 1131 壞賬準備

應付款項=2201 應付票據 + 2202 應付賬款 + 2209 其他應付款

預付賬款=1141 預付賬款

預收賬款=2203 預收賬款

【溫馨提示】：

賬套的會計制度是“2013小企業會計準則”的用戶，請注意：

【工程施工】和【勞務成本】這2個一級科目的余額每月必須結轉為0，否則會導致報表不平。

報表不平是由于以下原因造成的：

一、軟件版本不是最新的，導致報表取數異常：

1、點【系統管理】-【關于e會計】，可以查看版本信息，最新版本是2021年9月發布的版本；

2、如果不是最新版本，請點系統管理-在線升級-自動升級-升級，升級軟件到最新版本；

3、升級完成后，重新登錄軟件，進入報表不平的賬套，點【系統管理】- 【備份恢復】- 【本地備份】先備份當前數據，再反結賬到1期，再反初始化，試算平衡后，點擊【結束初始化】，再逐月結賬回到當前會計期間，查看報表是否平衡。

二、添加了一級科目，資產負債表上不體現，因此報表不平。 

我怎么知道哪個一級科目是自己添加的呢？

可以在軟件上點擊查詢《各會計制度科目對照表》

建賬選擇不同的會計制度，科目代碼和科目名稱都是不同的。

添加了一級科目，報表不平，解決方法： 
1、刪除該一級科目及其明細科目的發生憑證，再刪除明細科目，最后刪除一級科目。 
如該一級科目為初始化階段添加的，則在刪除憑證數據后，還需要按照修改期初數據的操作方法，返回到初始化階段，將自己添加的一級科目的期初余額（含累計借貸數據）刪除，再刪除該一級科目。 
2、手工錄入調整憑證，將該一級科目及其明細科目的余額調整為0。

三、未進行結轉損益，請點擊【期末處理】-【結轉損益】，生成結轉損益憑證后再去查詢報表。 

四、生產成本、研發支出、制造費用、機械作業、施工工程等成本類科目，應該轉入損益類科目，直接手工做結轉本年利潤的分錄，會造成報表不平。 

五、會計制度是2013小企業會計準則的用戶，請注意：工程施工和勞務成本這2個一級科目的余額每月必須做手工結轉憑證，將科目余額結轉為0，否則會導致報表不平。

六、檢查科目余額方向設置是否正確。

七、憑證分錄錯誤，所以報表不平，請逐張憑證進行核對。如不確定賬務問題，可以咨詢遠程客服賬務處理（e會計遠程客服遠程預約聯系方式，QQ：412954710   微信/電話：13024184858 （部分遠程服務項目收費，具體收費事項請咨詢遠程客服） 

八、e會計軟件中不同會計制度的報表公式，您可以下載查看報表公式，軟件里面的報表數據都是根據報表公式自動生成的，報表公式不支持修改，是代碼寫死的。

e會計軟件會計報表公式.xls

e會計軟件中一定要本月結賬后才能錄入下個月的憑證。

每個年度的賬套都是獨立的，需要錄入下個年度的憑證，請先生成下個年度的賬套，具體操作步驟可以搜索關鍵字【賬套年結】。

憑證保存時，提示：

1）日期輸入不正確，請輸入當前會計期間內的日期

2）由于本日在當前會計期間起始日期之前

3）只能輸入當前會計年度的日期

出現上述提示請：
1、查看賬套啟用日期，不能錄入早于賬套啟用日期的憑證

點軟件主界面【系統管理】-【系統參數】，查看“賬套啟用日期”：

如：賬套啟用日期是6月，則只能從6期開始錄入憑證；如果發現賬套啟用日期有錯誤，請刪除該錯誤賬套后，重新新建賬套，選擇正確的賬套啟用日期。
如:錯誤恢復了備份數據，比如賬套啟用日期是2022年1月，在里面恢復了2023年的備份數據，則保存憑證時會提示：只能輸入當前會計年度的日期；此時需要進入2023年賬套才能錄入并保存2023年憑證數據。

2、不結賬不能錄入下一會計期間的憑證：

看軟件下方的當前會計期間，比如是5期，則需要點本月結賬-結賬，進入6期后，才能錄入6月的會計憑證），即使當月無業務發生，沒有錄入憑證，也要結賬后才能錄入下月的憑證。

3、看電腦右下角的系統時間是否正確，如不正確，需要調整成為正確時間。（有時候重裝電腦操作系統后，系統時間會變成2007年，不是當前的正確時間，需要調整成正確時間后再進行軟件操作）。

4、剛剛新建的賬套，提示輸入日期不正確，且賬套啟用日期沒有錯誤：

則屬于電腦的“本地連接”設備被禁用了，導致軟件無法正常獲取新建賬套的模板數據，解決辦法：

1）刪除提示升級的錯誤賬套；

2）對照圖示，啟用本地連接（操作如下圖）；

3）再重新新建賬套。

鼠標【右鍵】點擊【電腦左下角】的開始菜單

出現該提示，有以下幾種原因：

1、每個年度的賬套數據是獨立的，因此只能查詢【當前年度】的憑證，需要查詢以前年度的憑證，請切換賬套進入上年度進行查詢。

 也就是您在2021年的賬套中是查詢不到2020年的會計憑證的，要切換進入2020年賬套進行查詢。

2、查詢憑證時請務必注意【制表日期】要選擇：每月第1天到最后1天。

例如：2018.7.1-2018.7.31，憑證默認的制表日期是當前會計期間的最后1天；如果只查詢2018.07.1-2018.07.30，就可能會出現上述提示哦。

3、在現有賬套中恢復了錯誤的備份數據，導致原有賬套數據被覆蓋，原有錄入的憑證數據因被覆蓋而查詢不到，您需要恢復正確的備份數據，才能找回憑證。

具體操作可以搜索問題關鍵字【如何恢復備份數據】對照說明進行操作。

【請注意】：

1）e會計年度版是單機版軟件，我們不保留用戶的任何數據，如果賬套數據或憑證數據丟失聯系客服是無法找回的！建議您平時做好數據備份工作！！

2）建議您平時每月結賬前，都根據軟件提示，備份數據到電腦磁盤上（或者使用賬套云備份），萬一數據損壞或丟失，還可以通過未損壞的備份文件恢復數據！

請注意：

權限修改完畢后，需要重新按照相應的權限登陸進行操作，才會讓新增憑證下方的制表、審核、記賬顯示不同的名字。 
修改后的權限（名字）只對新增的憑證產生效果，新增/修改權限前已經錄入保存的憑證下方的制表/審核/記賬的名字不會改變。如需改變，請刪除原有記賬憑證，用新的權限登陸軟件，重新進行憑證錄入，憑證審核，結賬等操作，操作完畢后，憑證下方的制表、審核、記賬會顯示變更后的名字。

點【系統管理】-【權限管理】進行設置： 
輸入員：進行【憑證輸入】，即憑證最下方的【制表】人。 
審核員：進行【憑證審核】和【過賬】處理，可進行取審操作，即憑證下方【審核】人。 
主管：享有審核、記賬、制表、備份和升級等所有功能，即憑證下方的【記賬】人。 
舉例說明：設置輸入員-張三，設置審核員-李四，設置主管-王五（擁有主管權限的人可以做憑證、審核憑證、結賬，完成全部賬務流程），以“張三”名字登錄軟件并錄入憑證，則憑證制表人：張三；以“李四”名字登錄軟件并審核憑證，則憑證審核人：李四；以“王五”名字登錄軟件并過賬和結賬，則憑證記賬人：王五。 

可以設置一個主管身份，進行憑證的錄入和結賬，這樣制表人和記賬人就都是該主管了。

e會計賬號權限表：

溫馨提示： 
1、只有以主管權限登錄軟件，才能進行權限設置，請務必保留1個主管；

如果刪除了主管權限的人，但是有管理員權限的人，則需要使用管理員權限登錄軟件，重新設置一個主管權限的人。 

2、權限修改完畢后，需要重新按照相應的權限登陸，并進行操作，才會讓新增憑證下方的制表、審核、記賬顯示不同的名字。 
3、修改后的權限（名字）只對新增的憑證產生效果，以前已經錄入的憑證下方的制表/審核/記賬的名字不會改變。

如需改變，請刪除原有記賬憑證，用新的權限登陸軟件，重新進行憑證錄入，憑證審核，結賬等操作，操作完畢后，憑證下方的制表、審核、記賬會顯示變更后的名字。

4、用不同權限的名字登錄軟件，可以操作的內容是不同的，比如審核員只能審核或取審憑證，不能錄入憑證等。 

5、軟件中不支持設置只有查詢權限但不做其它的操作的用戶權限。

6、如果自行設置的記賬員、審核員密碼忘記了，可以使用主管權限（manager）進入權限管理模塊，刪除原有忘記密碼的記賬員、審核員，重新添加。

7、如果自行設置的主管權限（manager）密碼忘記了，可以【在電腦上】點擊鏈接   http://www.40fang.com/list/index/id/4 搜索【賬套遷移】有步驟說明

常用憑證可以設置成【憑證模板】，需要時調取模板即可（與復制憑證是一樣的）。

當月設置好憑證模版，下月直接調取憑證模版，相當于把當月的憑證復制到了下個月。

請注意：憑證模板設置僅對當前年度賬套生效，進入下一年后，需要重新在下一年度設置憑證模板。

操作步驟：
點憑證輸入，錄入憑證，點左下角【保存憑證模版】，將這張憑證保存成憑證模版，需要再次用到該憑證時，點【調用憑證模版】，該憑證就自動生成了，您只需要調整金額后，保存憑證就可以。
刪除憑證模版：選中要刪除的憑證模版－點下方的刪除按鈕即可。

摘要記錄功能：

點擊【系統管理】-【系統參數】，打開【歷史摘要彈出功能】，即已經錄入過的憑證摘要可以記錄并顯示，鍵盤點上下箭頭+回車按鈕，可以選擇已經錄入過的摘要內容填入新的憑證上。

1、e會計升級后，為防止出現憑證斷號的情況，軟件在保存憑證的同時會自動整理憑證號。

如果不希望軟件自動整理憑證號，需要手工修改憑證號的，

可以點擊【系統管理】-【系統參數】-關閉憑證號自動斷號整理。

2、機制生成的憑證不支持修改憑證號，如果需要改變機制生成憑證的憑證號，有以下2種方法：

1）刪除已經生成的機制憑證，重新生成，則重新生成的機制憑證排在最后面。

2）需要把機制憑證調整到前面，比如：現在機制憑證是10號，希望調整成5號，則可以修改已經手工錄入的5號憑證，把憑證號改成10號，則會出現憑證號對調的情況，即原有機制憑證的憑證號由10號變成5號，原有手工錄入憑證的憑證號由5號變成10號。

3、順序號不支持修改，順序號代表在當前年度賬套中已經錄入的憑證張數，在憑證打印頁面不會顯示順序號。

憑證摘要只允許輸入漢字、字母和數字，符號不可以錄入。

不能。